Estratégias de negociação gás natural

Como iniciar o dia de negociação de gás natural.

O preço do gás natural flutua de momento a momento, pois é negociado publicamente em uma troca. O preço do gás natural é determinado pela oferta e demanda global pela commodity física, bem como pelas expectativas e oferta e demanda dos comerciantes. Os comerciantes do dia não avaliam o valor do & # 34; real & # 34; valor do gás natural. Em vez disso, os day traders lucram com as flutuações diárias de preço na commodity, tentando ganhar dinheiro se ela aumenta, cai ou seu valor permanece praticamente o mesmo.

Como Day Trade Natural Gás - Mercados Futuros.

O comércio de gás natural do dia está especulando em seus movimentos de preços de curto prazo. O gás natural físico não é manipulado ou tomado, e todas as transações comerciais são feitas eletronicamente e somente os lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação.

Existem várias maneiras de comercializar o gás natural. Uma maneira é através de um contrato futuro. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como gás natural, ouro ou trigo - em uma data futura. Os comerciantes do dia fecham todos os contratos (negociações) a cada dia e obtêm lucros ou prejuízos em cada negociação com base na diferença entre o preço que eles compraram e o preço que eles venderam.

Comércio de futuros de gás natural através da Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Existem vários tipos de gás natural e contratos, que podem ser negociados. O contrato mais negociado, preferido pelos comerciantes do dia, é o Henry Hub Natural Gas Futures (NG).

Cada contrato representa 10.000 milhões de unidades térmicas britânicas (mmBtu).

Na troca de futuros, o preço do gás natural (NG) flutua em incrementos de US $ 0,001. Esse incremento é chamado de & # 34; tick & # 34; - é o menor movimento que um contrato de futuros pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato de futuros, quantos carrapatos o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo.

Para calcular seu lucro ou perda (sua plataforma de negociação mostra, mas é bom entender como ele funciona), primeiro você precisa saber o valor do contrato que você está negociando.

Para um contrato de Gás Natural (GN), o valor do tick é de $ 10. Isso ocorre porque o contrato representa 10.000 mmBtu e 10.000 mmBtu multiplicado pelo valor de US $ 0,001 em US $ 10. Isso significa para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 10. Se movimentar 5 ticks, você ganha ou perde $ 50. Se movimentar 5 ticks e você estiver segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo será de $ 150.

O valor que você precisa em sua conta para o dia de negociação de um contrato futuro de gás natural depende do seu corretor de futuros. O NinjaTrader, por exemplo, exige que você tenha US $ 1000 em sua conta para abrir uma posição de troca do dia para um contrato de gás natural (NG). Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de mais de US $ 1000). Veja o Capital Mínimo Requerido para começar os Futuros de Negociação do Dia.

Esses números presumem que você está negociando e fechando posições antes que o mercado feche a cada dia. Se você tiver posições durante a noite, você está sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta.

Como Day Trade Natural Gas - ETFs e / ou Stock Market.

Outra maneira de comercializar o gás natural é através de um fundo que negocia em uma bolsa de valores, como o Fundo de Gás Natural dos Estados Unidos (UNG). Ou, se estiver buscando uma opção mais volátil (movimenta três vezes mais a cada dia), o ETN 3X Long Natural Gas. Se você tem uma conta de negociação de ações, você pode negociar os movimentos de preços em gás natural.

Outro produto popular de gás natural é o 3N ETN Inverso Gás Natual (DGAZ). Ele se move na direção oposta do preço do gás natural, diariamente.

Os movimentos de preços intradiários desses produtos refletem as variações diárias (não a longo prazo) dos preços do gás natural.

Os produtos comercializam como ações. O movimento do preço mínimo é de US $ 0,01, portanto, você faz ou perde $ 0,01 por cada ação que você possui cada vez que o preço muda de um centavo.

Pronto para começar a construir riqueza? Inscreva-se hoje para saber como economizar para uma aposentadoria antecipada, enfrentar sua dívida e aumentar seu patrimônio líquido.

As ações e os ETFs normalmente são negociados em 100 blocos de ações (chamados de lotes), então, se o preço mover um centavo e você estiver segurando 100 ações, você faz ou perde $ 1. Se o preço for de $ 1, de $ 5 para $ 6, você ganhará ou perderá $ 100 na sua posição de 100 ações. Se você está segurando 500 ações, você faz ou perde $ 500 com esse mesmo movimento de preço.

O montante que você precisa em sua conta para o dia do comércio de um ETF de gás natural depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição.

Para day trade stocks ou ETFs nos EUA, você precisa ter um saldo mínimo de $ 25.000 na conta de negociação. Dependendo da quantidade de renda que deseja gerar e sua alavancagem, você pode querer ter mais de $ 25,000 disponíveis para você. Consulte Capital Recomendado Mínimo para as ações de negociação diária para obter orientação sobre quanto capital você deve começar dia a negociar ETFs e ações com.

Para as estratégias de day trading a serem usadas nos mercados de gás natural, consulte as categorias Day Trading Strategies for Any Market e Trading Systems.

Como trocar gás natural agora.

Se você gostou de US $ 6, você deveria ter adorado em US $ 5. Você poderia ter & ldquo; apoiado o caminhão para cima & rdquo; em US $ 4. Então, agora, o que você faz com os preços que ostentam um & ldquo; $ 3 & rdquo; lidar com?

2) Uma rápida expansão no fornecimento atual e futuro de gás natural.

É uma mudança revolucionária na forma como o gás natural é extraído da Terra que remodelou os fundamentos do mercado para sempre. O processo é conhecido como fratura hidráulica e perfuração horizontal e permite que os perfuradores acessem gás natural preso em formações rochosas de xisto. Este novo processo resultou em descobertas maciças de novos poços de gás natural nos Estados Unidos continentais. Exemplos notáveis ​​são o Barnett Shale no Texas e o Marcellus Shale na Pensilvânia e Nova York. Estes materiais, uma vez inacessíveis, chegaram online apenas nos últimos anos e estima-se que estes, juntamente com outras novas descobertas de pedras de xisto, possuem suficiente oferta nova para alimentar os Estados Unidos nos próximos 100 anos ou mais.

Independentemente disso, a primavera é a época do ano em que os estoques em mão começam a se construir, já que a temporada de demanda máxima de inverno já passou. Isso tem sido frequentemente associado à fraqueza do preço.

O ousado pode olhar para futuros curtos em 50 e centavos; R $ 1, mas certifique-se de usar largas paradas, pois os preços do gás natural já estão próximos de mínimos históricos. O potencial de lucro pode ser limitado.

Estratégias de negociação de commodities: lucrando com ouro e gás natural.

Os nvestors muitas vezes agrupam as commodities e correm o risco de fazer escolhas inadequadas de investimento. Enquanto algumas commodities podem ser calorosas, outras não podem. Os fatores de oferta e demanda que afetam os preços das commodities geralmente são específicos de uma commodity.

Em contrapartida, o preço do gás natural sofreu uma tendência de baixa. Com uma série de baixas baixas, os preços do gás natural estão perto dos níveis observados em março de 2002. Para alguns, tais fraquezas no gás natural surpreenderam-se surpreendentemente com os preços do petróleo.

Ouro - Demanda e Fornecimento.

Após um espetacular aumento de 52% no S & amp; P 500 a partir dos mínimos do 6 de março, o conforto do investidor com as ações se deteriorou com as preocupações de que os preços das ações estão saltando uma eventual recuperação econômica. As implicações do aumento do déficit orçamentário na U. S. e U. K. também são motivo de preocupação.

Com esse pano de fundo, os investidores aparecem abaixo do peso em ouro. Eles estão tirando dinheiro de ações para colocá-los em ouro. Enquanto isso, os bancos centrais estão restringindo suas vendas de ouro e limitando o suprimento de metais preciosos. O Banco Central Europeu, o Banco Nacional da Suíça e o Riksbank da Suécia concordaram em limitar as vendas de ouro a menos de 400 toneladas métricas por ano nos próximos cinco anos.

Gás Natural - Demanda e Fornecimento.

Em primeiro lugar, é importante notar que, ao contrário do petróleo, o gás natural é uma mercadoria doméstica. O preço do gás natural U. S. é influenciado principalmente pela demanda e oferta da U. S. O crescimento econômico em regiões como a China e a Índia tem pouca influência sobre o gás natural. Em contrapartida, o preço do petróleo é influenciado pelo crescimento na Ásia.

Lucrando com o ouro.

Dada a forte aceleração no preço dos recursos relacionados ao ouro e ao ouro na semana passada, uma pequena pausa pode ser feita aqui. Dito isto, os fundamentos do ouro parecem razoavelmente favoráveis ​​pelo menos no curto prazo. Do ponto de vista técnico, o impulso é com os touros. O padrão sazonal também favorece o ouro. Chegando apenas à frente do aumento da demanda de jóias da temporada de casamento na Índia, setembro é muitas vezes um mês forte para o ouro.

Investir no gás natural.

O equilíbrio de oferta e demanda a curto prazo para o gás natural parece bastante deprimente. O mercado está bem fornecido. para colocá-lo em termos leves. Salvo uma onda surpresa de clima quente que aumenta a demanda de ar condicionado ou uma tempestade que reduz a produção de gás natural do Golfo do México, o excesso de estoques provavelmente manterá os preços do gás natural em cheque por algum tempo.

Lucro das Seleções do setor de Timely. . .

Proteger & amp; cresça sua riqueza com.

recomendações de investimento de e-letter grátis.

Por Hulbert # 1, vencedor do ranking Dr. Sam Subramanian.

'Insights Incisivos, resultados impressionantes' - Jim Woodruff.

Nós respeitamos sua privacidade. Nós não enviaremos spam ou venderemos sua informação a outros, período.

Guias populares de instruções.

Artigos recentes do MoneyMatters.

Sobre AlphaProfit MoneyMatters e AlphaProfit.

AlphaProfit MoneyMatters é uma e-carta gratuita distribuída aos usuários registrados do site da AlphaProfit. A carta eletrônica analisa a economia, os mercados e os setores e fornece informações sobre o estoque de ações, fundos negociados em bolsa e fundos mútuos. AlphaProfit MoneyMatters é editado pelo Dr. Sam Subramanian aclamado por sua perspicácia financeira e habilidades analíticas.

Você pode citar um breve trecho do artigo que não exceda 100 palavras com atribuição sob a forma de hiperlink para o URL completo do artigo ou o alfaprofit. Se você deseja republicar o artigo no seu website, blog ou outra mídia, você deve obter permissão.

AlphaProfit MoneyMatters & # 8482; é apenas para fins informativos. Nada aqui deve ser interpretado como uma oferta para comprar ou vender valores mobiliários ou para dar conselhos individuais sobre o investimento. O material de fato é obtido de fontes consideradas confiáveis ​​e fornecidas sem garantias de qualquer tipo. AlphaProfit Investments, LLC não é responsável por quaisquer erros ou omissões. A AlphaProfit Investments, LLC, nem está associada nem recebe qualquer compensação de nenhuma das empresas de investimento, corretores ou entidades relacionadas com os valores mobiliários mencionados neste documento. Por favor, reveja nossos Termos e Condições de Uso e Contrato de Assinante que está disponível em nosso site em alphaprofit; eles governam seu relacionamento com AlphaProfit Investments, LLC, incluindo, mas não como limitação, o uso do AlphaProfit MoneyMatters.

Esta página é melhor vista em 1024 por resolução de tela de 768 pixels ou superior.

Direitos autorais & # 169; 2009 AlphaProfit Investments, LLC. Todos os direitos reservados.

Opções de troca de gás natural.

As opções permitem que os comerciantes alavancem suas apostas sobre os ativos subjacentes representados pela opção. Esses instrumentos financeiros úteis podem ser usados ​​para negociar ações, títulos, moedas e até futuros e commodities. Neste artigo, vamos nos concentrar nos conceitos básicos de troca de opções de gás natural.

Ao contrário das opções para vender ou comprar ações, onde a opção pode ser executada em troca do ativo subjacente diretamente, as opções de gás natural são exercidas em contratos de futuros que representam gás natural contratado para entrega. Isso não é algo que um comerciante deve perder o sono, uma vez que um contrato de futuros é o máximo de segurança que um certificado de estoque.

Na prática, as opções de gás natural funcionam como qualquer outro tipo de opção, com uma chamada representando uma posição longa e uma posição representando uma posição curta. Enquanto um comerciante pode ir ao touro cheio ou suportar comprando um ou outro, é mais comum usar preços de exercício para criar um spread sobre o qual as opções combinadas podem render um retorno decente com riscos controlados. Claro, uma vez que você começa a combinar chamadas e coloca uma série de preços de ataque e factorizando os limites de tempo, você pode acabar com estratégias complexas que soam como bandas de metal de cabelo 80s, como o "condor de ferro".

Influências nos preços do gás natural.

Todas as apostas direcionais como spreads de urso e spreads de touro, e até estratégias neutras, como a propagação de borboletas, exigem que um comerciante tenha uma idéia sobre a maneira como os preços do gás natural estão indo, com base nos dados disponíveis. Para opções sobre o gás natural dos EUA, a US Energy Information Administration (EIA), é o lugar para obter toda a informação sobre os níveis de oferta, produção e variação de normas históricas. A EIA também acompanha as importações e exportações de gás. Enquanto a Agência Internacional de Energia é uma fonte para acompanhar as mudanças de produção no exterior.

Não é tudo sobre fornecimento e produção, no entanto, como o tempo pode ser um curinga que lança projeções voltadas para o futuro. Por exemplo, verões quentes podem aumentar os preços do gás natural à medida que mais energia é consumida para alimentar o ar condicionado. O preço do petróleo também tem um impacto, já que o equipamento pode ser compartilhado e as mesmas empresas podem estar explorando e produzindo petróleo e gás. Por exemplo, o avanço tecnológico compartilhado através da fraturação hidráulica aumentou a produção de petróleo e gás nos EUA, diminuindo o preço do gás natural em momentos em que teria aumentado tradicionalmente.

As opções de gás natural e as estratégias utilizadas para comercializá-las são as mesmas que para qualquer outra opção. A diferença e o principal desafio para os comerciantes é que os fatores que influenciam os preços do gás natural são os de uma commodity em vez de um estoque. Não há números de ganhos trimestrais para causar volatilidade em intervalos estabelecidos, nem uma única contratação ou demissão de CEOs que aparecem no gráfico de preços. A troca de opções de gás natural requer familiarizar-se com os relatórios de EIA, os números de exportação de gás natural liquefeito (GNL) e assim por diante. Depois de ter os dados, existem múltiplas estratégias que podem ser usadas para lucrar com a mudança direcional esperada ou a volatilidade / estabilidade dos preços.

Estratégias de negociação de gás natural.

O gás natural terminou em março de 2016 com quase um ganho de 14%, mas perdeu 16,2 por cento no trimestre, e a volatilidade desoladora neste mercado torna uma mercadoria muito difícil de negociar.

Para os comerciantes, a Mãe Natureza aumenta a imprevisibilidade e pode ser um inimigo formidável, desempenhando um papel importante na determinação da demanda de gás natural, já que cerca de 50% das famílias dos EUA usam a mercadoria para aquecer ou resfriar suas casas.

Como tal, os comerciantes de gás natural não devem apenas entender o peso da oferta e da demanda, eles também devem observar atentamente a previsão do tempo.

Aqui é o que você precisa saber: os preços do gás natural são de natureza cíclica. A demanda é maior durante os meses de inverno (dezembro-fevereiro) e após uma calamidade, a demanda se recupera novamente durante os meses de verão (julho-agosto). Durante o resto do ano, a demanda é menor devido a condições meteorológicas mais leves.

De acordo com o relatório semanal do inventário de gás natural da Administração de informações de energia dos EUA (EIA), os estoques caíram 25 bilhões de pés cúbicos por dia (Bcf / d), o que é igual à média de cinco anos. No entanto, os estoques são 68 por cento maiores em relação ao mesmo período do ano passado e 52 por cento acima da média de cinco anos. Relacionado: Foto chocante: quase 30 petroleiros no engarrafamento da costa iraquiana.

(Clique para ampliar)

De acordo com a EIA, o consumo de gás natural em 2015 foi de 75,3 Bcf / d, enquanto que a demanda em 2016 deverá aumentar para 76,8 Bcf / d em 2016 e atingir 77,3 Bcf / d em 2017. Essa demanda crescente é impulsionada pela maior demanda de setor de energia elétrica, produtos químicos e fertilizantes. Relacionado: Retornos de etapas de óleo em dados de EIA em alto.

Quando a oferta não consegue atender a demanda, os preços aumentam. A produção em 2015 foi em média de 78,9 Bcf / d, o que representa um aumento de 4 Bcf / d em relação a 2014. Devido à queda da contagem de plataformas e a menores preços do gás natural, a EIA espera que o crescimento desça para 0,9% em 2016 e novamente aumente em 2,1% em 2017.

(Clique para ampliar)

Correspondente ao cenário de oferta e demanda, a EIA projeta os preços do gás natural Henry Hub para uma média de US $ 2,25 / MMBtu em 2016 e US $ 3,02 / MMBtu em 2017.

Depois de analisar a demanda, o fornecimento e a natureza cíclica do gás natural, vamos tentar fazer algumas previsões de preços com base nos gráficos.

(Clique para ampliar)

A baixa de US $ 1.611 / MMBtu feita em 04 de março de 2016 foi comprada de forma agressiva pelos comerciantes. Encontramos fortes padrões de divergências de alta no gráfico, o que deve suportar um movimento em direção a $ 2.175 / MMBtu.

Em contrapartida, US $ 1,80 / MMBtu deve atuar como um suporte decente. Os comerciantes devem usar dips para US $ 1,80 para assumir posições longas com uma perda de parada abaixo dos mínimos e um alvo de US $ 2,17 e um alvo otimista de US $ 2,40 no final do ano.

No final do dia, os preços do gás natural continuarão a ser voláteis, reagindo às notícias relacionadas ao clima e a qualquer novidade sobre uma grande interrupção da oferta. A enorme queda na contagem de plataformas e os produtores de gás natural em dificuldades colocaram um piso abaixo dos preços; No entanto, o aumento da eficiência e resiliência dos fornecedores existentes e o fornecimento adicional a ser comissionado continuam a aumentar os preços.

Sob tais circunstâncias, é provável que os preços se troquem em uma ampla gama até que os fundamentos da oferta e da demanda sejam equilibrados.

Os comerciantes devem utilizar o intervalo de negociação para assumir posições de curto prazo em vez de uma visão de longo prazo. No entanto, devido a preços deprimidos, qualquer notícia adversa pode aumentar os preços consideravelmente mais elevados.

Por Rakesh Upadhyay para Oilprice.

Mais Top Lê de Oilprice:

Plano mestre do Irã para acelerar as exportações de energia.

A Era de Ouro do Gas nada mais do que uma bolha?

Rakesh Upadhyay.

Rakesh Upadhyay é escritor da empresa de consultoria Divergente LLC, com sede nos EUA.

Publicações relacionadas.

Rússia lutando para expandir a produção de petróleo no Árctico.

As conseqüências não intencionais das tarifas solares da Trump.

Os preços do petróleo atingiram um teto?

Mais popular.

O que poderia empurrar o óleo para US $ 100?

Texas Set For Another Oil Boom.

Ministro do Petróleo da Arábia Saudado do Shale Hype.

Por que os preços do petróleo poderiam mergulhar.

Três fatores que poderiam acabar com o Rali do Petróleo.

Mais comentado.

O Big Oil pode pagar pela mudança climática?

Ministro do Petróleo da Arábia Saudado do Shale Hype.

O que é manter o óleo de quebrar $ 70?

O que está por trás do Canadian Rig Count Crash.

Os materiais fornecidos neste site são apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a fornecer conselhos fiscais, legais ou de investimento.

Nada contido no site da Web deve ser considerado uma recomendação, solicitação ou oferta para comprar ou vender uma garantia para qualquer pessoa em qualquer jurisdição.

Estratégias de negociação de gás natural.

As estratégias de comércio de gás natural são determinadas por duas forças: os títulos utilizados para o comércio de gás natural e as tendências sazonais e de longo prazo que criam preços variados no mercado. As estratégias de gás natural comercializam também o valor de outros produtos energéticos. Cada estratégia oferece oportunidades de lucro, desde que o gerenciamento adequado de riscos e as paradas de proteção sejam empregadas.

Oportunidades de comércio de gás natural.

O gás natural pode ser negociado no mercado de futuros como uma commodity. O uso dos mercados futuros oferece grande alavancagem, especialmente quando usado para negociar grandes tendências. O gás natural também pode ser negociado como um fundo negociado em bolsa, que é um estoque que possui apenas empresas de gás natural. As empresas individuais também podem ser compradas tanto como fornecedor de longo prazo de gás natural como para a transmissão de gás natural através de uma estratégia de encanamento. Essas ações muitas vezes pagam dividendos bonitos e são uma jogada de renda.

Os investidores também podem investir na exploração de gás natural. As ações são avaliadas de acordo com as vendas esperadas do estoque de gás natural que controlam. Todas essas possibilidades são encontradas na arena do investimento. O gás natural geralmente é negociado usando uma das três estratégias: o valor relativo do gás natural para o petróleo e outros produtos energéticos; a demanda sazonal de gás natural nos meses de inverno; e o preço de longo prazo das ações de energia - especialmente o valor estratégico do gás natural, que é limpo e abundante nos Estados Unidos.

Estratégias sazonais.

As estratégias de gás natural para produtos sazonais são um comércio de futuros e opções padrão. Os comerciantes prevêem, a partir de relatórios meteorológicos e climatologistas, os padrões climáticos esperados, especialmente durante os meses de inverno de alta demanda. Como o comércio é sazonal, os comerciantes tendem a usar futuros, opções de futuros e opções sobre ações para alavancar o valor do comércio. Como resultado, os prémios de opções tendem a se mover para valores extremos e, em seguida, diminuem rapidamente à medida que o mercado antecipa tendências de aquecimento. Os comerciantes também comercializam gás natural dependendo do nível de atividade econômica. A demanda diminui durante as recessões econômicas, diminuindo os preços, mas com a antecipação da recuperação econômica. Para esses negócios, os investidores costumam comprar ações de entidades de transmissão de gás natural e empresas de exploração porque a demanda e o valor de seus estoques valem mais.

Estratégias de longo prazo.

Nos últimos anos, o gás natural negociou em linha com a grande queda no petróleo. Estas são estratégias rentáveis ​​porque, em certos preços, grandes clientes institucionais, como empresas e produtores de energia, movem a produção de energia de petróleo para gás. A medida da energia, unidades térmicas britânicas ou BTUs, são diferentes para cada fonte de energia. Os consumidores usam o menor preço de energia disponível. Esse efeito de substituição mantém o valor relativo das energias de petróleo, gás, energia nuclear e alternativa em uma estreita rede de relações de preços. Dada a importante disponibilidade estratégica de gás natural, particularmente nos Estados Unidos, o gás natural pode tornar-se o beneficiário de ações fiscais e legislativas, efetivamente aumentando seu valor.

Estratégias de negociação com poupança de gás natural.

Os futuros e opções de gás natural são comercializados como outras commodities em relação a discrepâncias de preços que envolvem as datas de vencimento de prazo próximo e mais longo. As estratégias de opções envolvendo chamadas cobertas podem ser usadas para produzir renda com risco mínimo. O gás natural também é negociado em uma variedade de estratégias para produzir ganhos se o preço aumenta, cai e tendências em uma faixa estreita.

Referências.

Sobre o autor.

Após uma carreira de 18 anos em Wall Street como comerciante de títulos municipais e hipotecários, Carmelo Montalbano desenvolveu uma aplicação comercial muito grande que gerenciou mais de 30 carteiras institucionais. As aquisições de tecnologia e pequenas empresas continuam a ser o seu principal interesse.

Cite este artigo.

Escolha o estilo de citação.

Artigos relacionados.

Mais artigos.

Direitos autorais e cópia; Leaf Group Ltd. / Leaf Group Media, todos os direitos reservados.