Swap rates forex broker

Taxas de troca | Forex Rollover.
Swap (Forex Rollover) é uma taxa ou juros para manter posições de negociação durante a noite para o próximo dia de negociação forex.
O corretor cobra ou paga uma certa quantia de comissões, dependendo do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas envolvidas na transação, na direção e volume.
Taxas de swap: como o Rollover funciona.
As operações de swap surgem no “topo” do mercado de moedas que está no mercado interbancário, e depois afetam todos os níveis de sua hierarquia.
Ao fazer um acordo para comprar / vender uma moeda, as partes comprometem-se a efetuar pagamentos finais no dia, denominada Data de Valor. No mercado Spot, a liquidação é realizada dentro de dois dias úteis após a transação. Assim, por exemplo, se uma posição for aberta na segunda-feira, a liquidação será feita o mais tardar na quarta-feira.
Se uma posição permanecer aberta e rolada para o dia seguinte, em termos de liquidações mútuas, isso significa que a data do valor é transferida para um dia à frente. Os volumes de moedas correspondentes envolvidos na transação são emprestados e emprestados no mercado interbancário às taxas de juros de depósito e crédito atuais.
Ganhos de empréstimos e custos de empréstimos são transferidos para o cliente:
- A posição é reaberta automaticamente em um novo, ajustado para troca, preço e uma nova data de valor - Ou a posição é deixada com o preço anterior, mas o swap é creditado ou deduzido da conta do cliente.
O custo do rollover, ou mais precisamente dizendo, seu volume e sinal, depende do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas da transação. Normalmente, as taxas de depósito e crédito na mesma moeda são diferentes (a taxa de crédito geralmente é maior). É por isso que os custos de rolar posições longas e curtas no mesmo par de moedas são diferentes.
Quando o Rollover é benéfico para um comerciante?
Do ponto de vista do cliente, quanto maior a taxa da moeda comprada e menor a taxa da moeda vendida, mais benéfica será a rolagem da posição. A taxa de permuta é creditada na conta do cliente no caso de a taxa de juros aplicável da moeda comprada ser superior à taxa aplicável da moeda vendida. Alternativamente, a taxa de permuta é deduzida da conta do cliente.
O que deve ser levado em consideração.
Obviamente, as condições de Swap oferecidas por diferentes empresas podem variar drasticamente: o custo da rolagem de posição no mesmo instrumento de negociação às vezes é bem diferente. A questão é até que ponto uma empresa se afastou das taxas atuais de mercado interbancário no cálculo do Swap.
Como a posição é transferida para um dia à frente, estas são as tarifas overnight, que refletem a situação atual no mercado monetário e fornecem as condições de swap mais favoráveis ​​para o cliente. No entanto, se uma empresa está longe dos níveis superiores da hierarquia do mercado, o custo da rolagem piora para os clientes, apenas porque cada novo nível da hierarquia aumenta a rolagem, o seu próprio interesse; é por isso que as Taxas de Swap Forex reais podem diferir significativamente das taxas interbancárias.
Outras empresas, prestando serviços de negociação, muitas vezes definem seu interesse como uma porcentagem fixa ao calcular Swaps, piorando as condições para o cliente. O montante dessa "comissão" adicional em diferentes empresas também pode variar substancialmente.
Ao estudar as condições das operações de Swap, também vale a pena prestar atenção à diferença entre swaps para posições longas e curtas. Quanto maior a diferença, maior o interesse é adicionado no cálculo por uma empresa, porque o spread entre o depósito overnight e as taxas de crédito é geralmente baixo no mercado interbancário, especialmente para as moedas líquidas.
Quando as taxas de troca são importantes.
A operação de troca é realizada uma vez por dia, de modo que as condições de rolagem são especialmente importantes para aqueles que ocupam posições abertas durante um período considerável, concentrando-se não nas flutuações de preços intradiárias, mas em movimentos mais contínuos, para clientes que abrem posições estratégicas e comércio na tendência com base em mudanças fundamentais no mercado.
Além disso, as condições de troca favoráveis ​​têm uma importância vital para os clientes que usam as estratégias de Comércio de Carros. Essas estratégias são baseadas precisamente no diferencial da taxa de juros entre moedas, com empréstimos em uma moeda com uma taxa mais baixa e depósito em uma moeda com uma taxa mais alta.
Mais um exemplo da importância do "Interbancário" para o cliente é o caso da cobertura de modo de bloqueio. Imagine que o cliente abriu uma posição que espera um certo movimento no mercado, mas ainda não começou. O cliente pode querer proteger a posição através da abertura de um oposto (sem fechar a primeira posição). Em seguida, o baixo spread entre as taxas, assegurado pelo Swap “Interbancário”, minimizará o custo de manutenção de tais posições.
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Taxas de troca.
Uma taxa de swap de forex ou rollover é definida como o juro overnight adicionado ou deduzido por manter uma posição aberta durante a noite, isso pode ser ganho ou pago. As taxas de swap / rollover são determinadas pelo diferencial da taxa de juros overnight entre as duas moedas envolvidas no par e se a posição é um buy & lsquo; long & rsquo; ou vender & rsquo; short & rsquo;
O que você deve saber sobre as taxas de troca.
Os swaps são aplicados na sua conta de negociação apenas quando as posições mantidas são mantidas abertas até o próximo dia de negociação forex. Os swaps são aplicados quando o rollover ocorre no final do dia, que é 00:00 hora do servidor. Alguns pares de moedas podem ter taxas de troca negativas em ambos os lados, ambos & lsquo; long & rsquo; e & rsquo; curto & rsquo ;. As taxas de swap são calculadas em pontos, o MetaTrader 4 as converte automaticamente na moeda base da conta. Cada par de moedas tem sua própria taxa de troca e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lotes padrão (100.000 unidades base). Os swaps são calculados e aplicados em todas as noites de negociação. Na quarta à noite, os swaps são cobrados a taxa tripla, a taxa usual.
Taxas de swap durante a noite.
Você poderá visualizar as taxas de swap dentro do seu terminal de negociação MetaTrader 4 seguindo o processo descrito abaixo.
Clique com o botão direito em qualquer instrumento na & rsquo; Market Watch & rsquo; seção, em seguida, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o & lsquo; Símbolos & rsquo; opção no menu suspenso. Selecione o par de moedas da janela pop-up e clique com o botão esquerdo no & lsquo; Propriedades & rsquo; botão, uma nova janela será aberta mostrando a taxa de troca longa e curta para o par selecionado.

Taxas de permuta forex broker
Swap ou rollover é o interesse pago por ou para um comerciante por manter uma posição aberta durante a noite.
O Swap é uma parte inevitável da negociação forex, pois todas as negociações exigem que você empreste uma moeda para comprar outra e as taxas de juros são aplicadas; em cada transacção, os comerciantes pagam juros sobre a moeda que é emprestada e recebem juros pagos pelo corretor pela moeda comprada.
Vamos dar um exemplo. Diga que você tenha uma posição AUDJPY longa e mantenha aberta durante a noite. Se a taxa de juros do AUD for de 4,5% e a do JPY for de 0,1%, você estará ganhando swap de 4,4% porque o seu corretor está pagando os juros do AUD, e você está pagando de volta os juros do JPY.
As taxas de troca são importantes ao escolher um corretor forex, especialmente para comerciantes de longo prazo, pois são um dos componentes dos custos gerais da transação, juntamente com spreads e derrapagens.
Abaixo está uma lista de taxas de swap atualizadas para os seguintes pares de moedas: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, EURJPY, EURGBP, EURCHF, USDCAD, NZDUSD.
Notícias da Indústria Forex.
Últimos corretores forex.
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Como os corretores de varejo usam as taxas de troca durante a noite para remover ou reduzir a Tendência dos clientes - Seguindo "Borda"
Recentemente, me deparei com uma estratégia de negociação interessante, destinada à negociação de futuros, mas teoricamente aplicável ao comércio de varejo de Forex. O autor da estratégia afirma que, mesmo com regras completamente objetivas e diretas, uma simples e completa "linha de tendência", a seguir "rdquo" A estratégia negociada em um grupo amplamente diversificado de mercados futuros líquidos produziu um retorno anual médio de aproximadamente 20% ao ano nas últimas duas décadas, superando significativamente os mercados acionários globais e equivale ao tipo de retorno produzido por futuros administrados gerenciados por tendências e seguidos profissionalmente. fundos de hedge.
Como profissional de Forex, examinei de perto a estratégia para ver o tipo de vantagem que poderia ter fornecido historicamente aos comerciantes Forex de varejo. Os resultados fazem uma leitura interessante porque ilustram exatamente por que pode ser tão difícil para comerciantes de varejo explorar as bordas que existem nos mercados.
Por razões de divulgação completa, reproduz as regras da estratégia na íntegra:
Risco: o ATR de 100 dias (intervalo verdadeiro médio) deve ser igual a 1 unidade de risco.
Entrada: longa no final de qualquer dia que fecha acima do fechamento mais alto dos 50 dias anteriores; curto no final de qualquer dia que fecha abaixo do menor dos últimos 50 dias.
Filtro de Entrada: entradas longas somente quando o SMA de 50 dias (Média de Movimento Simples) está acima do SMA de 100 dias; entradas curtas somente quando o SMA de 50 dias está abaixo do SMA de 100 dias.
Sair: uma parada final deve ser usada de 3 vezes a ATR de 100 dias a partir do preço mais alto desde que o comércio foi aberto (por longos), ou o preço mais baixo desde que o comércio foi aberto (para calções). O batente final deve ser recalculado constantemente como um & ldquo; lustre stop & rdquo; e deve ser uma parada suave: uma saída só é feita quando um fechamento diário está em ou além do stop loss.
Esta estratégia foi testada contra o par de moedas Forex mais líquido e popular, o EUR / USD, ao longo de um período de tempo longo e recente (de setembro de 2001 até o final de 2013), usando dados spot / USD disponíveis publicamente. abra e feche na GMT da meia-noite.
Os resultados mostram que a estratégia proporcionou uma vantagem vencedora em EUR / USD durante o período do teste. Mais de 366 negócios, um retorno total de 33,85 unidades de risco foi alcançado, dando uma expectativa positiva média por comércio de 9,25%. Isso significa que o comércio médio produziu um retorno igual à quantidade arriscada mais mais 9,25% desse montante. Considerando que a estratégia é completamente mecânica e que representa apenas um instrumento dentro do que é tradicionalmente a tendência de pior desempenho - seguinte classe de ativos (pares de moedas), este não é um resultado tão ruim.
No entanto, as taxas e comissões devem ser consideradas, para determinar o retorno que realmente poderia ter sido apreciado. Assumindo que:
a negociação foi realizada por um fundo com contratos de futuros EUR / USD, e.
um quarto dos negócios teve que ser "rolado". antes do termo do contrato, incorrer em uma comissão adicional, e.
um & ldquo; round trip & rdquo; Comissão de US $ 20 por negociação teve que ser paga, e.
uma conta de US $ 10 milhões foi negociada com cada unidade de risco igual a 1% fixo do tamanho do ativo inicial, então.
o retorno total seria igual a $ 3,385,000 menos 366 operações multiplicadas por US $ 25 cada, representando as comissões. Isso significaria uma redução do retorno em apenas cerca de 0,1%, dando um retorno total de 33.75%. Pode-se supor que, se as estratégias de rolamento não fossem perfeitas, haveria algumas perdas adicionais.
Imagine agora um comerciante de varejo com uma conta de US $ 10.000 que quer negociar essa estratégia usando uma corretora Forex de varejo. Felizmente para este comerciante, a corretora permite o acesso a algum tipo de aproximação de um contrato futuro que pode ser negociado com um tamanho de lote muito pequeno, bem como a negociação Forex de tamanho de lote muito pequeno, portanto não há problema com escalabilidade.
O próximo passo é calcular alguns custos prováveis ​​de negociação para o comerciante de varejo tentando implementar essa estratégia no mesmo período no EUR / USD. Em primeiro lugar, podemos observar o custo do uso do Forex local:
Cada comércio incorre em um spread de 2,5 pips e.
Cada posição que permanece aberta no fechamento de Nova York incorre em uma taxa de permuta durante a noite que varia de posição para posição, mas cuja média é de, digamos, três quartos de pip por noite.
Por uma questão de simplicidade, podemos realizar um cálculo aproximado baseado em pips. O cálculo do retorno de 33,85% foi baseado em um lucro de 9,088 pips. O spread só é de 2,5 pips multiplicado pelos 336 negócios, que são iguais a 840 pips. Em seguida, devemos deduzir as taxas de swap overnight. Nosso trader de varejo tinha uma posição aberta acima de 9.889 noites, o que representaria 7.417 pips. Portanto, devemos deduzir um total de 8.257 pips do nosso lucro total de 9.088 pips, o que deixa um lucro líquido de apenas 831 pips!
Por causa deste cálculo bruto, se assumirmos que o retorno é distribuído uniformemente sobre cada pip, isso representa um lucro líquido muito reduzido para o nosso comerciante de varejo de apenas 3,09%, em oposição ao retorno de 33,85% obtido pelo fundo de US $ 10 milhões nós olhamos anteriormente.
Nosso negociante de varejo pode ter uma alternativa, que seria a de comprar contratos futuros de minifólios sintéticos que não incorram em taxas de swap overnight, mas que tenham spreads muito mais amplos; algo como 14 pips por negociação para EUR / USD. Analisando os números e também assumindo que um quarto de todos os negócios devem ser revertidos, nosso comerciante varejista enfrentaria uma taxa de 14 pips 458 vezes, o que equivalia a uma dedução de 6.412 pips. Isso representaria um lucro líquido de 2.676 pips. Assumindo novamente que todo o retorno é distribuído igualmente em cada pip, nosso comerciante de varejo termina com um retorno total líquido de 9.97%. Portanto, usar mini-futuros sintéticos teria sido muito mais lucrativo, mas ainda representaria um retorno anualizado durante o período de teste de menos de 1% de lucro por ano! Além disso, esse retorno seria inferior a um terço do valor do grande fundo.
Quebrando isso.
Por que as coisas são tão sombrias para o nosso comerciante de varejo? Existem várias razões e, examinando cada motivo com cuidado, pode ajudar qualquer negociante de varejo que aspira a entender como certas bordas dentro do mercado podem ser efetivamente eliminadas pela escolha errada de corretagem ou métodos de execução.
Os contratos de futuros reais são muito grandes para estarem disponíveis para a maioria dos comerciantes de varejo e o dimensionamento da posição não pode ser alcançado adequadamente com valores inferiores a vários milhões de dólares em uma tendência diversificada seguindo a estratégia. Os minicontratos futuros são uma solução potencial, mas, se não forem muito líquidos, é improvável que apresentem a mesma margem de tendência que os futuros ordinários. Os Exchange Traded Funds são outra solução parcial, mas, mesmo assim, o comerciante varejista terá que pagar algum tipo de spread pelo acesso a um mercado apropriado muito além da comissão de ida e volta de US $ 20 devida por um cliente considerável de uma Bolsa de Futuros.
Isso nos leva ao tópico de spreads. Francamente, não há razão alguma para que mesmo um comerciante varejista deva pagar mais de 1 pip por uma negociação de ida e volta em um instrumento tão baunilha quanto o spot EUR / USD. Corretores cobrando mais do que isso realmente não tem desculpa válida. Deve-se dizer que os spreads no setor varejista estão diminuindo nos últimos anos. Embora seja uma boa notícia, mesmo que o trader de varejo de nosso exemplo estivesse pagando 1 pip em vez de 2,5 pips, isso aumentaria a lucratividade apenas em 1,5%, e não pode ser realmente retroativo até 2001 em qualquer caso.
Isso nos leva, finalmente, ao verdadeiro culpado do retorno reduzido: a taxa de swap overnight, que é amplamente mal entendida, e, portanto, vale a pena um exame detalhado.
Taxas de troca durante a noite.
Quando você faz um comércio de Forex, você está efetivamente emprestando uma moeda para trocar por outra. Por conseguinte, você deve, logicamente, pagar juros sobre a moeda que está emprestando, enquanto recebe em troca juros sobre a moeda que está segurando em troca. Geralmente, há um diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, o que significa que você deve receber ou pagar uma taxa extra a cada noite representando o diferencial e, claro, a taxa de câmbio é um fator, já que as moedas raramente são negociadas em 1 a 1. o tempo em que não haveria nada a pagar ou receber seria se as taxas de câmbio fossem exatamente iguais no ponto de rolagem, e não havia diferencial de taxa de juros.
Parece que às vezes você paga a diferença e às vezes você recebe, então no geral essa troca se anula. Infelizmente não é tão simples como isso, por várias razões:
Moedas com taxas de juros mais altas tendem a se elevar em relação a moedas com taxas de juros mais baixas, então você tende a se encontrar em negócios mais compridos com o tempo emprestando a moeda com a taxa de juros mais alta, ou seja, você tende a pagar mais do que receber .
Os corretores de Forex de varejo cobram ou pagam taxas bastante diferentes de seus clientes por um longo ou curto par de um par específico. Muitos corretores são muito opacos sobre isso e nem mesmo exibem as taxas aplicáveis ​​em seus sites, embora as taxas possam ser encontradas dentro do feed de corretagem em cada plataforma MT4. Vale ressaltar que, para ser justo, existem métodos legitimamente diferentes para calcular essa carga. No entanto, se você olhar para a tabela compilada no myfxbook mostrando uma série de taxas overnight cobradas por alguns corretores Forex de varejo, você terá uma sensação de grande variedade no mercado.
Além de cobrar ou pagar o diferencial de taxa de juros, alguns corretores também adicionam uma & ldquo; administração & rdquo; taxa, o que pode significar que você não receberá nada mesmo quando o diferencial da taxa de juros for positivo em seu favor! Ironicamente, estes tendem a ser os mesmos corretores que irão cobrar você por inatividade na conta, e exatamente o que a administração está envolvida quando os negócios raramente são reservados no mercado real é altamente questionável. O resultado final é inclinar a taxa ainda mais contra o cliente.
A maioria dos traders é altamente alavancada, o que significa que eles estão tomando emprestado a grande maioria da moeda que estão negociando. Os traders tendem a esquecer que uma das conseqüências negativas da alavancagem é empurrar para cima as taxas de swap overnight, já que elas devem pagar juros sobre todo o dinheiro emprestado, e não apenas a margem que estão colocando no negócio em particular. Claro, isso é um elemento legítimo da acusação.
A prática de cobrar uma taxa por cada noite que um cliente mantém uma posição aberta não é apenas aberta a abusos, mas pode ser uma maneira eficaz de reduzir drasticamente as chances de que um comerciante possa procurar se mover a favor deles por um uso inteligente de longo prazo. negociação de tendências de prazo, que geralmente compensa com o tempo, se executado corretamente. Pode-se dizer que algumas corretoras de varejo estão usando a ignorância generalizada sobre esses encargos como uma maneira de aumentar seus balanços, e que as agências reguladoras devem tomar medidas contra isso. Por outro lado, também pode-se dizer que não se pode esperar que um fabricante de mercado faça um mercado de forma a que eles possam ser sistematicamente colocados fora do bolso pelo comportamento estatístico a longo prazo do mercado. Pode ser que muitas das taxas diferenciais entre os corretores sejam refletidas pelas moedas que seus clientes são longos ou curtos em qualquer momento específico. Pode ser visto que um corretor pode estar oferecendo um negócio melhor do que outro em um par de moedas, mas não em outro, o que parece estranho.
Um estudo sistemático desta área faria uma leitura muito interessante. Enquanto isso, um trader de varejo que procura manter suas posições durante a noite deve se certificar de que investiga completamente o que está em oferta quando está procurando corretores, e esteja ciente de que a velocidade de um movimento de preços pode ter um grande efeito sobre a lucratividade. de qualquer tendência ou momentum estratégias que eles possam estar utilizando.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
Honestamente, não foi surpreendente para mim ver este artigo, pois todos os corretores da ECN não vão fazer isso, portanto, se quisermos trocar o stress livre com uma empresa ECN regulada e verdadeira. Troco com a OctaFX, pois são uma verdadeira empresa da ECN e também ganham o melhor prêmio ECN Broker do ano. Eles oferecem uma excelente conta grátis para trocas, para que possamos manter nossos comerciantes por muito tempo, como desejamos, sem quaisquer encargos.
Anubavsheik novembro de 2014.
Análise impressionante. Deve ler para alguém que realmente quer entender como o sistema funciona. Definitivamente me faz pensar que preciso saber melhor como meu corretor está construindo minha estrutura de cobrança de taxas. As taxas de swap durante a noite prejudicam e devem ser consideradas muito mais do que eu pensava. Obrigado por um abridor de olhos.
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Taxas de permuta de Pepperstone.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
O que é uma taxa de troca?
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se a posição é curta ou longa. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
Os encargos de swap são liberados semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculados com base na análise de gerenciamento de risco e nas condições de mercado. Cada par de moedas tem a sua própria taxa de swap e é medido em um tamanho padrão de 1,0 lote (100.000 unidades básicas).
As taxas de swap publicadas abaixo são indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.
Taxas de permuta de Pepperstone.
Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação Peadstone MT4. Para visualizar as taxas, selecione:
View & gt; Market Watch Então Clique com o botão direito no Market Watch e selecione Symbols Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Como publicado em Finanças Magnates Relatório de Inteligência Q3 2016 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Período de amostra de 1º a 31 de outubro de 2016.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
Aviso de risco: CFDs e margem FX são produtos alavancados que apresentam um alto risco de risco para o seu capital. O comércio não é adequado para todos e pode resultar em você perdendo substancialmente mais do que seu investimento inicial. Você não possui ou possui direitos sobre os ativos subjacentes. Você só deve trocar com o dinheiro que você pode perder. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e as leis tributárias podem estar sujeitas a alterações. As informações contidas neste site são de natureza geral e não levam em consideração os objetivos pessoais, as situações financeiras ou as necessidades de seus clientes. Considere nossa Declaração de Divulgação de Risco, PDS e FSG e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos à luz de suas circunstâncias pessoais antes de decidir se deve adquirir nossos serviços. Recomendamos que você procure conselho independente, se necessário.
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Taxas de câmbio Forex.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se a posição é curta ou longa. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
As taxas de swap são liberadas diariamente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base na análise de gerenciamento de risco e nas condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap.
COISAS PRINCIPAIS PARA CONSIDERAR SOBRE TAXAS DE PODER:
Os swaps são aplicados à sua conta de negociação somente quando as posições mantidas são mantidas abertas até o próximo dia de negociação. Os swaps são aplicados quando o rollover ocorre no final do dia, que é 00:00 hora do servidor. Alguns pares de moedas podem ter taxas de swap negativas em ambos os lados, tanto "longas" quanto "curtas". Cada par de moedas tem sua própria taxa de troca e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lotes padrão (100.000 unidades base). Em uma quarta-feira transações de câmbio à vista (liquidação de 2 dias) são a data de valor sexta-feira, e o swap incorrido será calculado como três dias (sexta-feira)
Para as últimas taxas de Swap, baixe a plataforma de negociação Synergy FX MT4 e siga as instruções abaixo:
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